3.4 Nota Fiscal

O que é?

A nota fiscal é um documento essencial para a contabilidade da CJR. A CJR precisa emitir notas fiscais para TODO o dinheiro que passar pela sua conta corrente (mesmo que este apenas passe pela conta). Nesse tutorial falarei sobre o processo de emissão da nota através do sistema já configurado ou começando a configuração do zero.

OBS: É necessário ter um certificado digital. OBS2: As instruções serão baseadas no sistema Omie. O email de login será: [e-mail] e a senha deve ser escolhida pelo atual NOE. OBS3: Se o sistema utilizado não for mais o Omie acredito que a parte "Configuração do sistema todo" ainda possa ser útil para você. OBS4: Caso ainda reste maiores dúvidas o contador deve auxiliá-lo.

Emissão de nota com sistema já configurado:

1) Após fazer o login no sistema clique em "Empresa Júnior de Computação CJR".

2) Vá em "Serviços e NFS-e".

3) Caso a nota seja referente a um cliente novo, clique em cadastrar cliente e siga os seguintes passos:

• Clique em incluir na side bar.

• Clique em pesquisar por CNPJ ou em pesquisa autônoma. Digite o CNPJ, boa parte dos dados será preenchida automaticamente, preencha manualmente os que sobrarem.

• OBS: A pesquisa pode ser feita pelo CPF caso o cliente seja pessoa física.

• É necessário que todas as partes do endereço estejam preenchidas.

• Na aba telefones e email, é preciso informar o email, caso você não tenha o email do cliente use o email da NOE.

• Na aba inscrições, CNAE e Outros, é necessário colocar a inscrição estadual e municipal do cliente. Se este for do DF, as duas serão a mesma (estadual).

• OBS: Nos contratos é colocado a inscrição estadual e o CNPJ dos clientes, basta procurar. Se a inscrição estadual não constar no contrato, procure no site do CF/DF.

• OBS2: Se o cliente for pessoa física, tanto a inscrição estadual quanto a municipal devem ser estar com os campos vazios.

• OBS3: Quando o cliente for estrangeiro coloque EX na opção de escolha do estado. Nesse caso será necessário o email, o endereço e o telefone.

• Confira os dados novamente (é sério confira mesmo).

4) Com o cliente ja cadastrado vá em "Cadastrar Ordens de serviço e Faturar".

5) Vá na aba de faturados e clique em duplicar OS.

• OBS: Os valores dos impostos já estarão todos configurados na nota.

• OBS2: Caso o cliente seja do exterior, duplique uma nota do exterior, pois não pagamos impostos para exportação de serviço.

6) Vá na nota duplicada e clique na lupa para alterar o cliente, selecione o cliente desejado e altere o preço para o preço do projeto.

7) Confira os dados para garantir que tudo está em ordem.

• OBS: A quantidade de items e ISS fica igual apenas mude o valor.

8) Após terminar clique em conferir, se estiver tudo ok arraste a nova nota até faturar, automaticamente a nota será faturada. Espere por volta de 5 minutos e clique em "Verificar se a prefeitura respondeu". SE a nota estiver verde, ótimo! Ela foi emitida.

9) Se a nota estiver vermelha:

• Entre na nota.

• Clique em "Nota Fiscal Rejeitada!".

• Clique na mensagem que possuir um clipes de papel.

• Olhe o XML de retorno (procure o local que explica o erro este geralmente está no final).

• Conserte o erro e reenvie a nota.

• OBS: Notas enviadas, porém não faturadas, podem trazer problemas. O Omie é de graça para até 100 mil de faturamento, entretanto esses 100 mil imcluem as notas que falharam, então considerando que você precise enviar uma nota de 6 mil reais 3 vezes até esta ser aprovada, o Omie irá considerar 18mil de faturamento, fique esperto!

• OBS2: Clique duas vezes no primeiro campo html para aparecer o xml de retorno, onde será possível ver qual foi o erro cometido. Esse processo é um pouco confuso, então se tiver dúvidas, busque alguma pessoa se não der certo.

10) Após terminar este processo, você poderá encontrra as notas fiscais no e-mail da NOE. Assim, entre no email da NOE, pegue a nota recebida, apenas em (pdf) e coloque no drive em: Financeiro/Seu Ano/Notas fiscais emitidas/Seu mês; coloque o pdf dentro dessa pasta.

FIM!

Configuração dos impostos manual:

1) Valores dos impostos:

• ISS: 5%

• Cofins: 7.6%

• OBS: Projetos do exterior não pagam impostos.

2) Ao abrir a nota fiscal, ao lado do local do valor há o campo "Alíquota ISS(%)", coloque "5".

3) Logo abaixo tem uma lupa com a frase "Visualizar impostos e retenções" clique e coloque "7.6" em "% Alíquota do COFINS".

• NÃO MARCAR RETIDO.

FIM!

Configuração do sistema todo:

1) No canto superior você verá uma engrenagem então clique nela.

2) Vá em dados da Minha empresa, coloque:

• CNPJ: 03.632.310/0001-17

• Telefone de contato (Presidente ou NOE).

• Endereço (caso não tenha sido preenchido automaticamente).

• "Telefones e Emails", coloque email da NOE: [e-mail]

• "Mapa" caso o local não tenha sido marcado sozinho, marque você mesmo.

• "Inscrições CNAE e Outros"

  • Inscrição Estadual e Municipal: 0740743300169

  • Tipo de atividade: Prestação de Serviços

  • Regime Tributário: Regime Normal - Lucro Real

  • CNAE: 8550302 Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares

• Em "Nota fiscal e produto" as notas fiscais não podem conter números repetidos. Procure no Drive ou pergunte ao contador quando foi a última nota emitida. Se não encontrar, troque a série da nota (apenas se for necessario) e recomeçe pela 1.

  • OBS: Atualmente (12/09/2017) estamos na série 2.

• "Notas fiscais e serviços"

  • marque: Gerar Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e) na Prefeitura

3) Em Categorias, selecione: "Receitas Diretas"

4) Em Departamentos, coloque o Organograma da CJR, caso seja de interesse.

5) Em Certificado Digital, adicione o seu certificado A1.

6) Vendedores e projetos são apenas quando quiserem cadastrar algum vendedor específico (para definir quem fechou a negociação).

FIM DAS PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES

QUALQUER OUTRA DÚVIDA, O CONTADOR DEVE SER CAPAZ DE RESOLVER